Публічна інформація
Катерина Родзяк 94 82 08
Шановні батьки!
Карантин - це не канікули!
З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 закликаємо свідомо відноситися до протиепідемічних заходів
та утриматися від відвідування громадських місць та місць з великим скупченням людей, в тому числі дитячих та спортивних майданчиків!
Не наражайте на небезпеку життя та здоров’я Вашої дитини!
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2019рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом на 01.04.2020 рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 1 173 916,54 |
|
Нарахування на оплату праці | 261 949,23 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 135,00 | Фарба (гуаш) |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
Продукти харчування | 89 822,46 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
|
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 212 220,86 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 17 558,62 |
|
Оплата електроенергії | 32 850,19 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 341,27 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього: 1 798 794,17
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12 410,00 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
Продукти харчування | 48 394,75 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 60 804,75 |
|
| ||||||||||||||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2019рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом 01.01.2020 рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 4 307 601,55 |
|
Нарахування на оплату праці | 965 256,47 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 80 883,98 | Вироб.домашнього текстилю ( кух.рушн., рушн.махр., компл.постіл.білиз.) ,вогнегасник, столовий посуд, господарські товари |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2 958,03 | Універсальний дезінфікуючій засіб в таблетках |
Продукти харчування | 481 490,06 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 36 170,61 | Послуги з дератизації та дезинсекції, послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу "Курс", доочищення питної води,промивка системи опалення та гідравлічні випробування, обслуговування та перезарядка вогнегасників, повірка пожежних кранів, послуги з повірки димових та вентиляційних каналів, камерне знезараження речей, послуги з проведення електроаудиту в приміщеннях закладів, повірка вагів для статичного зважування, послуги по оформленню опитувального листа для розробки технічних умов на підключення до мереж центр. водопостачання та водовід., послуги з підготовки, оформлення і видачі технічних умов на встановлення приладу обліку води |
Видатки на відрядження | 725,71 |
|
Оплата теплопостачання | 443 601,43 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 72 904,99 |
|
Оплата електроенергії | 190 547,46 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8 766,02 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 200,00 |
|
Всього: 6 591 106,31
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 952,80 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 400,00 |
|
Продукти харчування | 371 810,09 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 82 172,00 | музичний центр, інтерактивне обладнання, ноутбук |
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 456 334,89 |
|
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2019 рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом 01.10.2019рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 3 167 233,19 |
|
Нарахування на оплату праці | 709 838,72 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14 481,04 | Вироб.домашнього текстилю ( кух.рушн., рушн.махр., компл.постіл.білиз.) ,вогнегасник, столовий посуд, господарські товари |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2 347,58 | Універсальний дезінфікуючій засіб в таблетках |
Продукти харчування | 358 621,53 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 23 348,27 | Послуги з дератизації та дезинсекції, послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу "Курс", доочищення питної води,промивка системи опалення та гідравлічні випробування, обслуговування та перезарядка вогнегасників, повірка пожежних кранів |
Видатки на відрядження | 402,90 |
|
Оплата теплопостачання | 264 442,24 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 47 715,04 |
|
Оплата електроенергії | 154 834,60 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6 083,46 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього: 4 749 348,57
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом 01.10.2019рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 637,80 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 400,00 |
|
Продукти харчування | 274 730,89 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 19 200,00 | музичний центр |
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 259 968,69 |
|
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2019 рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом 01.04.2019рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 598 683,22 |
|
Нарахування на оплату праці | 133 192,15 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
Продукти харчування | 80 097,66 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
|
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 177 048,07 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 10 231,09 |
|
Оплата електроенергії | 35 681,62 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 105,52 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього: 1 035 039,33
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2019 рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 197 264,46 |
|
Нарахування на оплату праці | 440 465,71 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14 095,00 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
Продукти харчування | 255 615,25 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 2 361,46 |
|
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 264 445,54 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 31 017,12 |
|
Оплата електроенергії | 108 552,01 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 327,28 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього: 3 094 143,83
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році
по відділу освіти виконкому
Саксаганського району у місті ради по КЗ « ДНЗ № 81 КТ» КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 335979,10 | 372447,97 | 358955,05 | 323510,32 | 381063,38 | 394508,70 | 367607,25 | 280780,64 | 366855,04 | 362711,17 | 332760,82 | 418092,01 | 4295271,45 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 73730,51 | 83670,38 | 81107,51 | 73051,80 | 84948,66 | 87761,40 | 81748,91 | 63043,15 | 83562,66 | 81518,19 | 74727,60 | 93340,90 | 962247,67 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5046,69 | 1200,80 | 9786,53 | 1795,83 | 586,03 | 684,03 | 494,76 | 586,03 | 466,68 | 6670,83 | 27725,23 | 55042,82 | |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
| 418,50 | 213,90 | 213,90 | 0,00 | 111,60 | 145,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,60 | 1440,26 |
2230 | Продукти харчування | 42044,30 |
43119,68
| 44262,66 | 45587,27 | 50485,76 | 38056,74 | 28817,42 | 32179,37 | 39945,36 | 43751,17 | 416616,67 | 39630,01 | 489496,41 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
| 0,00 | 0,00 | 630,50 | 1439,46 | 291,50 | 6890,85 | 12557,50 | 1538,46 | 6119,72 | 1538,46 | 5135,95 | 36142,40 |
2250 | Видатки на відрядження |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,81 | 725,71 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 64034,54 | 99513,40 | 100918,62 | -21,02 | 0,00 | -3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32202,36 | 146956,83 | 443601,43 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 9794,36 | 4914,49 | 5656,67 | 4778,45 | 5873,15 | 5514,48 | 5699,96 | 5483,48 | 7190,72 | 6927,75 | 11071,48 | 72904,99 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 36658,55 | 16662,96 | 20662,25 | 17320,10 | 17248,15 | 14930,11 | 15225,25 | 16127,23 | 13411,59 | -35,55 | 22336,82 | 190547,46 |
2274 | Оплата природного газу |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 232,14 | 0,00 | 0,00 | 928,54 | 1315,44 | 851,16 | 1005,92 | 386,89 | 1363,37 | 670,64 | 958,06 | 1053,86 | 8766,02 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
2700 | Соціальне забезпечення |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 451986,05 | 615190,67 | 606830,15 | 580946,40 | 543126,06 | 545288,43 | 507780,33 | 410367,52 | 515461,63 | 516039,88 | 497367,00 | 766002,50 | 6556386,62 |
Витрати бюджету на 2018 рік за рік. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 81» комбінованого типу» Криворізької міської ради. | ||||
№ | Назва | Заплановано на рік, тис.грн. | Виконано, тис.грн. | % виконання |
1 | Заробітна плата | 3 683,9 | 3 683,9 | 100,00 |
2 | Нарахування на оплату праці | 826,3 | 826,3 | 100,00 |
3 | Продукти харчування | 745,8 | 727,8 | 97,59 |
4 | Оплата теплопостачання | 363,5 | 354,9 | 97,63 |
5 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 183,2 | 183,0 | 99,89 |
6 | Оплата електроенергії | 167,2 | 167,2 | 100,00 |
7 | Оплата послуг (крім комунальних) | 123,6 | 122,6 | 99,19 |
8 | Оплата водопостачання та водовідведення | 33,7 | 33,6 | 99,70 |
9 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 16,1 | 16,1 | 100,00 |
10 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2,7 | 2,7 | 100,00 |
11 | Видатки на відрядження | 1,4 | 1,4 | 100,00 |
12 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,5 | 0,0 | 0,00 |
Всього | 6 148,0 | 6 119,5 | 99,54 |
Витрати спеціального фонду
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 147 414,00 | списання |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
Продукти харчування | 292 669,20 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 16 138,00 | будиночок-альтанка, акустична система |
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Заробітна плата |
|
|
Всього: 456 221,20
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом 01.10.2018рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 127 014,00 | списання |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
Продукти харчування | 218 399,93 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 16 138,00 | будиночок-альтанка, акустична система |
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 361 551,93 |
|
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2018 рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом 01.10.2018рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 2 706021,00 |
|
Нарахування на оплату праці | 605163,19 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 26329,20 | Емаль краска; водонагрівачі; мийні засоби; дошкі кухоні; рукавички |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2 700,45 | Лікарські засоби та вироби мед.призначення, дезінфікуючі засоби. |
Продукти харчування | 308073,30 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 103442,94 | вивіз ТПВ, дератизація та дезинсекція, доочистка води, підключення до мережі інтернет, надання пакет.оновлен.програм.комплексу "КУРС", послуги зв"язку; послуги з демонтажу, монтажу, підготовки до повірки та повірки лічильника холодної води; послуги з проведення технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників |
Видатки на відрядження | 1 388,00 |
|
Оплата теплопостачання | 233 951,26 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 25462,25 |
|
Оплата електроенергії | 118672,24 |
|
Оплата природного газу | 0,00 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього: 4 131 203,83
Начальнику відділу освіти
виконкому Саксаганської
районної у місті ради
А.С.Іванову
завідувача КЗ «ДНЗ №81КТ»КМР
Т.В.Дзюби
Клопотання
Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», п.4 ст.13 Бюджетного кодексу України та ст..4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», адміністрація Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 81 комбінованого типу» Криворізької міської ради просить Вас відобразити в бухгалтерському обліку передані матеріальні цінності , а саме:
- шафа для посуду – 2х1500 = 3000,00 грн.;
- стіл для питного режиму – 3х500 = 1500,00 грн.;
- стіл роздатковий – 1х400 = 400,00 грн.;
- тумба для посуду – 2х700 = 1400,00 грн.;
- ящик для миючих засобів – 2х50 = 100,00 грн.;
- комп’ютер б/у (процесор, монітор) -2х1500 = 3000,00 грн.;
- комп.акустика FSDT-60xBluch (2 звукові колонки) – 1х6499 = 6499,00 грн.;
- пилосос PILIPS FS8293/01 – 1х2200 = 2200,00грн.;
- ремонт харчоблоку, загальних приміщень - 959,00грн.;
- ремонт туалетної кімнати - 1577,00грн.;
- проведено технічне обслуговування оргтехніки, заміна кртриджів - 2400,00грн.
Всього на суму: 23035,00 грн (двадцять три тисячи тридцять п`ять грн. 00 коп.)
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2018 рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом 01.08.2018рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 2 146 628,98 |
|
Нарахування на оплату праці | 480 366,32 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 729,20 | Емаль краска; водонагрівачі; мийні засоби; дошкі кухоні; рукавички |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2 395,45 | Лікарські засоби та вироби мед.призначення, дезінфікуючі засоби. |
Продукти харчування | 237 060,57 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 7 569,38 | вивіз ТПВ, дератизація та дезинсекція, доочистка води, підключення до мережі інтернет, надання пакет.оновлен.програм.комплексу "КУРС", послуги зв"язку; послуги з демонтажу, монтажу, підготовки до повірки та повірки лічильника холодної води; послуги з проведення технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників |
Видатки на відрядження | 1 388,00 |
|
Оплата теплопостачання | 233 951,26 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 20 517,40 |
|
Оплата електроенергії | 97 072,13 |
|
Оплата природного газу | 0,00 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього: 3 248 678,69
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2018 рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом 01.06.2018рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 1 432 695,00 |
|
Нарахування на оплату праці | 321 507,90 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 335,20 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
Продукти харчування | 165 622,81 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 3 185,36 | вивіз ТПВ, дератизація та дезинсекція, доочистка води, підключення до мережі інтернет, надання пакет. оновлен. програм. комплексу "КУРС", послуги зв"язку |
Видатки на відрядження | 1 047,00 |
|
Оплата теплопостачання | 233 960,77 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 14 609,43 |
|
Оплата електроенергії | 71 290,34 |
|
Оплата природного газу | 0,00 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього: 2247 253,81
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 63,00 | списання |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
Продукти харчування | 135 496,91 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Видатки на відрядження |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 135 559,91 |
|
Витрати спеціального фонду
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 63,00 | списання |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
Продукти харчування | 46 265,36 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Видатки на відрядження |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього: | 46328,36 |
|
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2018 рік
по КЗ «ДНЗ № 81 Кp align=font-family:tim/p width:213px; width:213px;es new roman,times,serif;trtd style=Т» КМР
(станом на 01.03.2018р)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 418 845,57 |
|
Нарахування на оплату праці | 94 316,69 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
Продукти харчування | 64 656,16 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 412,71 | вивіз ТПВ, дератизація та дезинсекція, |
Видатки на відрядження | 377,00 |
|
Оплата теплопостачання | 66 934,77 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 6 423,91 |
|
Оплата електроенергії | 29 846,13 |
|
Оплата природного газу | 0,00 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього: 681812,94
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2018 році
по відділу освіти виконкому
Саксаганського району у місті ради по КЗ « ДНЗ № 81 КТ» КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 297842,09 | 340076,38 | 303540,51 | 266007,22 | 319045,78 | 393618,56 | 279853,60 | 261058,16 | 291993,23 | 352526,05 | 274058.03 | 304237,58 | 3683857,19 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 66749,90 | 77011,26 | 68109,97 | 60638,95 | 71495,72 | 87216,71 | 62477,78 | 58096,20 | 65220,09 | 78594,26 | 62787.51 | 67909,28 | 826307,63 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 638,36 | 1048,12 | 1207,91 | 2534,40 | 295,80 | 2647,07 | 2395,31 | 1762,54 | 8754,91 | 8391,00 | 348.43 | 2924,14 | 32947,99 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 202,89 | 194,66 | 217,31 | 154,49 | 170,19 | 172,77 | 574,09 | 148,80 | 226,14 |
| 787.83 | 167,40 | 3016,57 |
2230 | Продукти харчування | 34186,16 |
34503,25
| 25283,70 | 38659,37 | 42152,46 | 38220,38 | 29387,58 | 36718,93 | 29442,70 | 42556,43 | 32628.63 | 47846,70 | 431586,29 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
| 412,71 | 490,09 | 1640,08 | 642,48 | 2035,86 | 2348,16 | 91547,26 | 4326,30 | 590,91 | 461.89 | 18076,25 | 122571,99 |
2250 | Видатки на відрядження |
| 377,00 | 454,00 | 216,00 |
| 341,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 1388,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 2529,10 | 64405,67 | 75480,52 | 91545,48 | 0,00 | 0,00 | -9,51 | 0,00 | 0,00 |
| 0.00 | 120961,07 | 354912,33 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3373,78 | 3050,13 | 2723,33 | 2619,03 | 2843,16 | 2798,74 | 3109,23 | 2200,45 | 2744,40 | 2739,84 | 2962.64 | 2442,04 | 33606,97 |
2273 | Оплата електроенергії | 12743,69 | 17102,44 | 12855,92 | 15351,95 | 13236,34 | 14389,84 | 11391,95 | 10285,56 |
11314,55
| 15022,95 | 6423.28 | 27076,16 | 167194,63 |
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 418265,97 | 538181,62 | 490363,26 | 479366,97 | 449881,93 | 541440,93 | 391528,19 | 461817,90 | 414022,32 | 500421,44 | 380458.44 | 591640,62 | 5657389,59 |
№ п/п |
Заклад | Ремонтні роботи | Придбання електрообладнання | Придбання іншого
| ||||||
Бюджетні кошти | Позабюджетні кошти | Бюджетні кошти | Позабюджетні кошти | Бюджетні кошти | Позабюджетні кошти | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1. | КЗ "ДНЗ № 81 КТ" КМР | -ремонтні роботи (ЮНІСЕФ): заміна вікон 8шт; заміна дверей 8шт;
| - ремонт мойки в гр. №10,№9; - ремонт роздягальні та коридору гр.№2; - ремонтні роботи на харчоблоці; - ремонт коридору (1 поверх); - ремонт в туалеті гр.№9; -вікно пластикове 9шт (38000грн); -вікно пластикове (29,21 кв.м) -ремонт покрівлі 115кв.м (12500грн) | -прожектора(7шт.);-водонагрівач(1990грн);-водонагрівач(ЮНІСЕФ);-заміна мармітів 3шт (9600грн) | -заміна компресора в холодильному обладнанні (2500грн) | -лінолеум(104кв.м);-миючі засоби(5602грн);-господарчий інвентар(6378грн);-обоі 60шт;-дитячі меблі (53665грн.);-іграшки;-м’який інвентар (12990грн);-медикаменти (8856грн);-килими (12997грн);-раковини 3шт.;-фарба 21шт (3570грн);ЮНІСЕФ:-раковини 3шт.;-унітази 2шт.;-піддони. | -миючі засоби(15290грн.);-палас(1500);-постільна білизна(4320грн.);-пилосос 3шт (2609грн.)-палас (1500грн);-госп. матеріали (1100грн);-чашки (250грн)-дезактин (2955грн);-порошок (4725грн) | |
ВИТРАТИ СОЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
|
| |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 135,00 | списання |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
Продукти харчування | 283 935,82 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Видатки на відрядження |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 284 070,82 |
НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗА РАХУНОК БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ за 2017 рік
Назва закладу | М"який інвентар | Сума | Господарчі матеріали | Сума | Меблі | Сума | Миючі засоби | Сума | Дезинфікуючі | Сума | Посуд | Сума | вікно металопластікове | Сума | Сума разом |
ДНЗ № 81 | палас овальний | 1500,00 | туалетний папір,скло б/у,відро пластм.,таз пластм. class=margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; style=margin-bottom: 0.0001pt;-дитячі меблі (53665грн.);span style=/h5 width=width:113px;height:24px; | 2228,00 | шафа д/посуду | 2300,00 | порошок, чистячий засіб, рідке мило, сода кальц.,мило господарче, | 5670,00 | дезактин | 2955,00 | ложка розл.,ніж,чашка,кастрюлі, доска розділ | 2433,00 | вікно металопластікове | 38000,00 |
|
Всього: |
| 1500,00 |
| 2228,00 |
| 2300,00 |
| 5670 |
| 2955,00 |
| 2433,00 |
| 38000,00 | 55 086,00 |
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2017 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗ "ДНЗ № 81 КТ" КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | разом | |
2111 | Заробітна плата | 213695,53 | 256403,34 | 254235,99 | 234478,79 | 237196,17 | 238606,79 | 245509,46 | 192424,78 | 272204,22 | 257648,82 | 237940,74 | 258586,29 | 2905396,11 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 46814,91 | 57669,29 | 57713,57 | 52366,37 | 56424,47 | 57601,19 | 55496,71 | 43555,69 | 63765,34 | 59312,62 | 53430,38 | 57689,22 | 641475,31 |
2210 | Предмети, матеріали,обладнання ,інвентар | 214,50 | 247,50 | 264,00 | 214,50 | 43200,00 | 2364,50 | 18525,00 | 2634,00 | -10573,52 | 2426,06 | 687,68 | 8355,82 | 71383,09 |
2220 | Медикаменти, перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
| 158,84 | 212,46 | 193,11 | 139,04 | 4246,84 |
2230 | Продукти харчування | 27029,75 | 30587,15 | 31283,93 | 27020,87 | 32500,35 | 31997,28 | 24515,35 | 28331,47 | 41215,39 | 34038,15 | 39289,60 | 33392,91 | 376213,56 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
| 730,91 | 1658,19 | 247,06 | 2698,27 | 5711,11 | 6744,79 | 6452,84 | 13530,70 | 1981,02 | 17357,01 | 57111,90 |
2250 | Видатки на відрядження | 395,00 | 768,00 |
|
| 423,00 |
|
|
| 0,00 | 759,98 |
| 722,56 | 3068,54 |
2260 | Видатки та заходи спецпризначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 85095,77 | -18,67 | 96737,36 | 39948,44 | -14,32 |
| -7,86 |
| 0,00 |
| 0,00 | 121178,39 | 343277,99 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2350,18 | 2680,88 | 2421,93 | 2583,60 | 2112,56 | 2847,86 | 2953,17 | 2806,85 | 3202,49 | -9,30 | 5976,56 | 1693,25 | 31620,03 |
2273 | Оплата електроенергії | 13476,67 | 14634,76 | 12289,88 | 13932,65 | 8890,99 | 12299,98 | 9206,26 | 9043,97 | 10298,73 | 12026,56 | 12509,03 | 13497,18 | 142106,66 |
2274 | Оплата природ. газу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400,00 | 400,00 |
2700 | Соціальне забепечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довготривалого користування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
3132 | Капіtr style=66margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;l/pine-height:normalmso-yfti-irow:16 тальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 389072,31 | 362972,25 | 455677,57 | 372203,41 | 380980,28 | 348415,87 | 363189,20 | 285541,55 | 386724,33 | 379946,05 | 352008,12 | 513011,67 | 4576300,06 |
Картка аналітичного обліку касових видатків за 2018 рік
станом на 01.01.2019
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 3636842,66 |
|
Нарахування на оплату праці | 814454,24 |
|
Предмети , матеріали,обладнання та інвентар | 35611,20 | Емаль краска; водонагрівачі; мийні засоби; кухоні дошки; рукавички;електрорушники;ваги; вогнегазник,папір |
Медикаменти та перев’язнувальні матеріали | 2700,45 | Лікарські засоби та вироби мед призначення, дезінфікуючі засоби. |
Продукти харчування | 435178,37 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 122571,99 | Вивіз ТПВ, дератизація та дезінсекція, доочистка води,підключення до мережі інтернет, надання пакет.оновлен.програм комплексу «КУРС», послуги зв’язку, послуги демонтажу, монтажу, підготовки до повірки лічильника холодної води, послуги з проведення технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників. |
Видатки на відрядження | 1388,00 |
|
Оплата теплопостачання | 354912,33 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 33606,97 |
|
Оплата електроенергії | 167194,63 |
|
Оплата природного газу | 0,00 |
|
Окремі заходи реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
ВСЬОГО: | 5604460,84 |
|