Звітно-фінансова інформація
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2024рік
по КЗДО КТ №81 КМР
(станом 31.03.2024 р.)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 1 298 449,96 | |
Нарахування на оплату праці | 288 226,00 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7 344,60 | Паперові рушники, пакети для сміття, протигази |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | |
Продукти харчування | 76 681,02 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 1 926,53 | Реагування наряду поліції охорони (повідомлення). Послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування устаткування автоматичної пожежної сигналізації |
Видатки на відрядження | 0,00 | |
Оплата теплопостачання | 306 331,64 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 6 367,71 | |
Оплата електроенергії | 56 832,26 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 226,08 | Вивіз твердих побутових відходів |
інші поточні видатки | 1 417,67 | Судовий збір, за позовом ВО |
Всього: 2 046 806,47
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2024 рік за січень-березень
Заклад | 2210 | ||
Найменування | Кількість | Сума | |
КЗДО КТ №81 | Обігрівач масляний 25000w | 2 | 1870,00 |
Дитячі рушники | 45 | 438,30 | |
Іграшки для дітей (3-7 років), а саме: |
|
| |
Конструктор «Лего» (поліція, пожежники) | 1 | 61,77 | |
Конструктор в зеленій сумці | 1 | 61,77 | |
Самоскид (помаранчевий) | 1 | 61,77 | |
Бродилка-пальчиковий лабіринт | 1 | 61,77 | |
Магнітна дошка | 1 | 61,77 | |
Пазли дерев'яні | 3 | 185,31 | |
М'ячі резинові 20 см | 4 | 95,04 | |
М'ячі поролонові 7,5 см | 12 | 285,12 | |
Лялька 30 см | 1 | 61,77 | |
Пупс | 1 | 61,77 | |
Лялька Барбі | 1 | 61,77 | |
Гра дидактична дерев'яна «Форми» | 2 | 123,54 | |
Кухонний набір «Міксер» | 1 | 61,77 | |
Портфель «Лікар» | 1 | 61,77 | |
Машинки різні | 4 | 247,08 | |
Машинка світлова | 1 | 61,77 | |
3Д пазли | 3 | 185,31 | |
Носки дитячі | 58 | 1626,90 | |
ВСЬОГО |
|
| 5736,07 |
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році
по відділу освіти виконкому
Саксаганського району у місті ради по КЗДО КТ №81 КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 378872,33 | 441264,46 | 478313,17 | 1298449,96 | |||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 84939,66 | 97121,49 | 106164,85 | 288226,00 | |||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2156,03 | 6536,08 | 5631,68 | 14323,79 | |||||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 732,76 | 710,46 | 732,84 | 2176,06 | |||||||||
2230 | Продукти харчування | 24001,64 | 25100,27 | 25508,66 | 74610,57 | |||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 937,25 | 1892,03 | 3276,53 | |||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 225934,75 | 80396,89 | 306331,64 | |||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 4360,16 | 2007,55 | 6367,71 | |||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 281,45 | 26316,21 | 30234,60 | 56832,26 | |||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1985,28 | 1240,80 | 3226,08 | |||||||||
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2275 | Диз.паливо (талони) | 423,93 | 508,71 | 84,78 | 1017,42 | |||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1417,67 | 0,00 | 1417,67 | ||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 491855,05 | 830775,12 | 733625,52 | 2056255,69 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за Жовтень-грудень
Заклад |
|
|
| |
Найменування | Кількість | Сума | ||
КЗДО КТ №81 КМР | Обігрівач електричний | 1 | 2 160,60 | |
Бокс «Навчально-розвивальні матеріали для закладів дошкільної освіти» | 5 | 2 500,00 | ||
Бокс навчально-розвивальний | 2 | 1 000,00 | ||
Ноутбук | 1 | 14 177,59 | ||
Сумка для ноутбука | 1 | 188,04 | ||
Навушники | 1 | 166,75 | ||
Комп'ютерна мишка | 1 | 83,88 | ||
Ковдра одинарна | 20 | 3 293, 00 | ||
Сонячна лампа | 1 | 255,67 | ||
Всього: | 23 825,53 |
Витрати спеціального фонду
Дошкільний навчальний заклад №81
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
Продукти харчування |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 24 999,00 | обладнання для харчоблоків |
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Стягнення судового збору |
|
|
Всього 24 999,00
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2023рік
по КЗДО КТ №81 КМР
(станом 31.12.2023 р.)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 4 697 735,57 | |
Нарахування на оплату праці | 1 050 928,83 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 86 404,66 | Протигази ,фарба,рідке мило для рук,паперові рушники,пакети для сміття,засіб для миття посуду,скла, чистячий, емаль алкідна, каністра 20л.,вогнегасник,тарілка |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 16 485,00 | Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри «СефДез хенд» (рідина), Дезінфікуючий засіб для обробри рук та шкіри «Дез Таб нью» (таблетки) |
Продукти харчування | 160 481,93 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 333 836,04 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, дослідження води питної централіз.водопостачання,після системи доочистки води, дератизація , пот.ремонт споруди цивільного захисту (укриття),промивка систем теплопостачання, послуги з цілодобового спостереження устаткувань АПС та технічного обслуговування, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Камерне знезараження речей в стаціонарній камері, Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка, Послуги з обслуговування та перевірки технічного стану пожежних кран комплектів,послуги з підключення та налагодження джерел резервного живлення (генераторів), навантаження та вивезення опалого листя та гілок дерев. Доступ до мережі інтернет. |
Видатки на відрядження | 0,00 | |
Оплата теплопостачання | 539 070,02 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 20 047,36 | |
Оплата електроенергії | 198 198,66 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 64 853,60 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
Всього: 7 168 041,67
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2023рік
по КЗДО КТ №81 КМР
(станом 01.10.2023 р.)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 3 465 881,84 | |
Нарахування на оплату праці | 774 635,64 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 48 262,90 | Протигази ,фарба,рідке мило для рук,паперові рушники,пакети для сміття,засіб для миття посуду,скла, чистячий, емаль алкідна, каністра 20л. |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 16 485,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор",Біолюфт |
Продукти харчування | 115 022,63 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 248 403,34 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, дослідження води питної централіз.водопостачання,після системи доочистки води, дератизація , пот.ремонт споруди цивільного захисту (укриття),промивка систем теплопостачання, послуги з цілодобового спостереження устаткувань АПС та технічного обслуговування, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Камерне знезараження речей в стаціонарній камері, Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка |
Видатки на відрядження | 0,00 | |
Оплата теплопостачання | 298 616,15 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 13 867,87 | |
Оплата електроенергії | 99 894,94 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11 415,36 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
Всього: 5 092 503,67
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за Вересень
Заклад |
|
| |
| Найменування | Сума | |
КЗДО КТ №81 КМР | Дошка | 4403,00 | |
| Фанера | 16 650,00 | |
|
| 21 053,00 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за Липень
Заклад | 2210 | |
| Найменування | Сума |
КЗДО КТ №81 КМР | Листівка А-4 | 24,30 |
|
| 24,30 |
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освіти | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 81 | ||
|
| станом на 01.07.2023 р. | |
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 2 271 718,61 |
| |
Нарахування на оплату праці | 506 170,72 |
| |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 491,00 | Протигази ,фарба | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
| |
Продукти харчування | 46 291,83 |
| |
Оплата послуг (крім комунальних) | 229 685,45 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж (центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення). Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м`яких порід, дослідження води питної централіз.водопостачання, після системи доочистки води, дератизація , пот.ремонт споруди цивільного захисту (укриття),промивка систем теплопостачання, послуги з цілодобового спостереження устаткувань АПС та технічного обслуговування, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води | |
Видатки на відрядження | 0,00 |
| |
Оплата теплопостачання | 298 616,15 |
| |
Оплата водопостачання та водовідведення | 6 653,24 |
| |
Оплата електроенергії | 33 707,03 |
| |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 963,20 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
| |
Всього | 3 419 297,23 | ||
Всього | 3 419 297,23 |
|
|
0,00 |
|
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за ТРАВЕНЬ | ||
Заклад | Найменування | сума |
КЗДО № 81 | Інституційний гігієничний набір для дитячих садків (Тип С для 30 осіб. Протягом 3 місяців) | 19 938,24 |
Маска медична | 890,60 | |
Рукавички латексні | 2 182,80 | |
Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри. 1л. | 192,00 | |
ВСЬОГО | 23203,64 |
Відкритий бюджет(Благодійні внески) за 2023 рік за квітень
Заклад | найменування | сума |
КЗДО КТ №81 КМР | Генератор Gucbir GJB-9500-E | 50998.33 |
|
| 50998.33 |
Витрати спеціального фонду
Дошкільний навчальний заклад №81
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| Благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
Продукти харчування |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Стягнення судового збору |
|
|
Всього 0,00
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік. | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 81 | |
|
| станом на 01.04.2023 р. |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 1 077 714,25 |
|
Нарахування на оплату праці | 241 596,70 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 490,00 | Протигази |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
Продукти харчування | 0,00 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 6 020,02 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід |
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 241 627,44 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 1 787,98 |
|
Оплата електроенергії | 7 244,32 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 233,44 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 1 594 714,15 | |
Всього | 1 594 714,15 |
|
0,00 |
|
АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2022рік
по КЗДО КТ №81 КМР
(станом 31.12.2022 р.)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 4 901 921,64 | |
Нарахування на оплату праці | 1 099 856,00 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 707,20 | Сода кальцинована, засіб для чищення, мило рідке, паперові рушники, пакети для сміття, папір офісний, подарунки до Нового року дітям пільгової категорії |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 40 812,00 | Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри «СефДез хенд» (рідина), Дезінфікуючий засіб для обробри рук та шкіри «Дез Таб нью» (таблетки) |
Продукти харчування | 69 095,43 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 54 868,52 | Реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Технічне та аварійне обслуговування водопостачання та водовідведення, Послуги з технічного та аварійного обслуговування (центральне опалення,холодне водопостачання та водовідведення), вивезення опалого листя та гілляПослуги з тех.обслуговування обладнання (тепловий лічильник), Послуги з тех.обслуговування внутрініх мереж теплопостачання (промивка си-ми опалення), послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних,випробувальних і контрольних приладів(повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи центрального опалення.), Послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування устаткувань атвоматичної пожежної сигналізації, відключення та включення водопроводу |
Видатки на відрядження | 0,00 | |
Оплата теплопостачання | 640 976,87 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 37 014,24 | |
Оплата електроенергії | 184 314,65 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 16 636,62 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
Всього: 7 065 043,17
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році
по відділу освіти виконкому
Саксаганського району у місті ради по КЗДО КТ №81 КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 320009,80 | 357447,57 | 400256,88 | 350382,41 | 405845,59 | 437776,36 | 412944,68 | 392083,14 | 389135,41 | 385426,34 | 397968,28 | 448459,11 | 4697735,57 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 73505,08 | 79834,03 | 88257,59 | 78162,27 | 89787,14 | 96624,61 | 92215,11 | 88262,90 | 88004,91 | 87219,02 | 89045,78 | 100010,39 | 1050928,83 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 274,48 | 239,58 | 2157,82 | 1856,82 | 6198,29 | 976,99 | 2378,33 | 5647,68 | 1200,00 | 19073,45 | 13099,47 | 53102,91 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 126,36 | 241,74 | 476,98 | 462,42 | 470,61 | 133,38 | 133,38 | 273,78 | 0,00 | 557,56 | 289,88 | 3165,99 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26261,02 | 25366,88 | 24941,99 | 24965,64 | 16998,96 | 23686,14 | 22880,18 | 19612,51 | 184713,32 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2105,00 | 2360,57 | 198300,25 | 13068,70 | 13736,48 | 8281,79 | 7178,31 | 4737,79 | 3847,43 | 80706,13 | 44287,18 | 378609,63 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 124455,85 | 117171,59 | 56988,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240453,87 | 539070,02 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 595,99 | 627,36 | 564,63 | 595,99 | 1537,03 | 2791,75 | 2101,65 | 2729,01 | 2383,97 | 2070,29 | 2258,49 | 1850,71 | 20106,87 |
2273 | Оплата електроенергії | 671,04 | 2849,08 | 2948,02 | 3032,43 | 3605,68 | 20479,91 | 22492,74 | 21444,04 | 22251,13 | 18347,74 | 21197,46 | 58758,52 | 198077,79 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1240,80 | 992,64 | 0,00 | 1240,80 | 1488,96 | 2233,44 | 1985,28 | 2233,44 | 2233,44 | 1985,28 | 5459,52 | 21093,60 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 394781,91 | 568960,53 | 613033,24 | 690096,86 | 543665,20 | 604933,85 | 566321,77 | 541160,03 | 531667,07 | 524030,40 | 635672,51 | 932281,16 | 7146604,53 |
Витрати спеціального фонду
Дошкільний навчальний заклад №81
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| Благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
Продукти харчування | 50 980,48 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Стягнення судового збору |
|
|
Всього 50 980,48
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
по відділу освіти виконкому
Саксаганського району у місті ради по КЗ « ДНЗ № 81 КТ» КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 476 675,99 | 508518,71 | 414237,80 | 371113,74 | 372169,47 | 499072,84 | 495859,94 | 335128,45 | 384588,36 | 368170,54 | 365369,12 | 402902,74 | 4993807,70 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 109 866,42 | 115164,73 | 94633,36 | 86708,38 | 92888,49 | 111669,50 | 110937,97 | 74713,77 | 91954,24 | 82991,68 | 82414,96 | 89308,60 | 1143252,10 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 3436,81 | 0,00 | 1131,62 | 400,38 | 0,00 | 280,60 | 875,89 | 4333,89 | 0,00 | 4626,91 | 30120,00 | 45206,10 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 561,60 | 0,00 | 252,72 | 105,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,12 | 0,00 | 84,24 | 0,00 | 1045,98 |
2230 | Продукти харчування | 35 314,69 | 36911,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72222,58 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 3065,34 | 1200,00 | 11646,81 | 4796,27 | 3024,57 | 1824,57 | 10469,58 | 3833,20 | 3833,20 | 4827,92 | 15101,49 | 63622,97 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 31 474,28 | 170966,12 | 141127,88 | 63143,33 | 19437,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214827,55 | 640976,87 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 583,51 | 8061,57 | 4046,47 | 5081,61 | 2540,81 | 3074,07 | 2478,07 | 2791,75 | 1097,88 | 815,57 | 815,57 | 627,36 | 37014,24 |
2273 | Оплата електроенергії | 31 795,05 | 35204,45 | 31810,00 | 27039,89 | 34169,11 | 7212,61 | 2697,10 | 3051,02 | 2123,50 | 1629,25 | 2273,58 | 5309,09 | 184314,65 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 2082,96 | 1663,20 | 1663,20 | 1039,50 | 1039,50 | 831,60 | 623,70 | 2481,60 | 2233,44 | 2977,92 | 16636,62 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 690 709,94 | 881890,99 | 689138,47 | 567781,30 | 528170,74 | 625093,09 | 615113,98 | 427862,06 | 488596,89 | 459921,84 | 462645,76 | 761174,75 | 7198099,81 |
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 544,42 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
Продукти харчування | 319 427,06 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Стягнення судового збору | 110,41 |
|
Всього | 322 081,89 |
|
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | |
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | |
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2021рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом 01.01.2022 рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 5 704 569,33 |
|
Нарахування на оплату праці | 1 296 050,00 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 97 998,07
| Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Протипожежні рятувальне обладнання (респіратор) ; Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Протипожежні рятувальне обладнання ( вогнегасник ВП - 5); Прожектори світлодіодні; Распіратори Мікрон |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 40 812,00
| Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
Продукти харчування | 341 602,07
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 39 555,24
| Реагування наряду поліції; Вивезення ополого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Цілодобове спостереження АПС; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Послуги з отриман.довідки про реєстрац.права власності (БТІ); Послуги з вид.тех умов з реконструкції пер.тепл.пункту , лабораторні дослідження по мік-фіз показникам; послуги з розробки схем та актів розмежування балансової належності; послуги з оцінки нерухомого майна та рецензування звіту для будівель та спорудності мереж водопостачання та водовідведення й експлуатаційної відповідальності сторін; послуги з повірки димових і вентиляційних каналів; Розробка проекту землеустрою |
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 681 231,03 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 69 187,09
|
|
Оплата електроенергії | 199 934,80
|
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11 249,90
| Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього: 8 593 661,42
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2021рік по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР (станом 01.10.2021 рік)
Всього: 6 251 027,81
Благодійні внески за 2021 вересень
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2021рік по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР (станом 01.04.2021 рік)
Всього: 2 174 432,12
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році по відділу освіти виконкому Саксаганського району у місті ради по КЗ « ДНЗ № 81 КТ» КМР
Благодійні внески за 2020 за січень-грудень
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2020рік по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР (станом 01.01.2021 рік)
Всього: 6 896 946,19
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
Витрати спеціального фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дошкільний навчальний заклад | № 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування | Сума | Примітка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заробітна плата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарахування на оплату праці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12 410,00 | благодійні внески | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 658,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукти харчування | 115 994,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата теплопостачання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата електроенергії | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата природного газу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 130 062,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 81 | ||
станом на 01.10.2020 р. | |||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 3 162 148,23 | ||
Нарахування на оплату праці | 715 757,69 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 42 589,08 | Фарба (гуаш), паперові рушники, мило, засоби індивідуального захисту (маски), контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, пакети для сміття (COVID-19) та рушники паперові на гільзі (COVID-19), мийні засоби, засоби для чищення | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 23 188,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри | |
Продукти харчування | 225 035,93 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 246 078,17 | дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання приміщення, поточний ремонт та встановлення Автоматичної Протипожежної Сигналізації в будівлі , послуги з розробки та виготовлення ПКД на встановлення АПС та оповіщ. про пожежу, тех.ослуговування та перезарядка вогнегасника, послуги з підготовки, оформлення ,видачі,проектної документації на облаштування вузла обліку води, послуги з омолодження та видалення сухостийних дерев, послуги з розробки ПКД для отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою, послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування устаткувань АПС | |
Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата теплопостачання | 296 591,05 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 45 912,12 | ||
Оплата електроенергії | 80 531,54 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 065,77 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
Всього | 4 840 897,58 | ||
Всього | 4 840 897,58 | ||
0,00 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ ЗА 2020рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом на 01.07.2020 рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 2 151 760,82 |
|
Нарахування на оплату праці | 508 413,11 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 135,00 | Фарба (гуаш) |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 8 268,00
| Дезінфікуючий засіб "Вінсепт" |
Продукти харчування | 116 096,52 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 438,00 | Дератизація |
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 296 591,05 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 26 867,14
|
|
Оплата електроенергії | 49 054,50 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 916,11 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього: 3 168 540,25
Благодійні внески за липень місяць 2020рік. | |||||||||
№ п/п | Установа | Від кого | КЕКВ | Рахунок | Найменування | Од вимір. | кіль-ть | Ціна | Сума |
1 | ДНЗ№ 81 | батьки | 2220 | 1512 | Дезтабнью,Клінідез | кг | 4 | 1412,00 |
Благодійні внески за червень місяць 2020рік. | |||||||||
№ п/п | Установа | Від кого | КЕКВ | Рахунок | Найменування | Од вимір. | кіль-ть | Ціна | Сума |
1 | ДНЗ№ 81 | КП "Кривбасводоканал" | 2220 | 1512 | Гіпохлорид | л | 30 | 8,20 | 246,00 |
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12 410,00 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 246,00 |
|
Продукти харчування | 62 653,21 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього: | 75 309,21 |
|
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ ЗА 2020рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом на 01.04.2020 рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 1 173 916,54 |
|
Нарахування на оплату праці | 261 949,23 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 135,00 | Фарба (гуаш) |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
Продукти харчування | 89 822,46 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
|
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 212 220,86 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 17 558,62 |
|
Оплата електроенергії | 32 850,19 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 341,27 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього: 1 798 794,17
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12 410,00 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
Продукти харчування | 48 394,75 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 60 804,75 |
|
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році
по відділу освіти виконкому
Саксаганського району у місті ради по КЗ « ДНЗ № 81 КТ» КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 383276,32 | 407834,29 | 382805,93 | 339317,93 | 326156,67 | 480347,59 | 397953,25 | 316101,47 | 389226,78 | 417469,15 | 370936,57 | 378578,05 | 4588003,64 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 85699,00 | 90542,61 | 85707,62 | 75914,81 | 75165,12 | 107172,98 | 88780,01 | 72162,07 | 98005,19 | 93264,57 | 88368,90 | 91394,93 | 1052177,81 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2516,17 | 1036,28 | 0,00 | 2477,17 | 4946,76 | 1338,64 | 8787,84 | 1594,58 | 1664,01 | 15270,79 | 9134,77 | 48767,01 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 673,22 | 357,51 | 0,00 | 335,84 | 6644,41 | 2268,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 5314,00 | 2704,80 | 18661,78 |
2230 | Продукти харчування | 32973,39 | 34725,43 | 16821,68 | 0,00 | 2411,15 | 22976,87 | 29430,20 | 28248,05 | 38095,95 | 31705,76 | 33619,17 | 35538,10 | 306545,75 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 300,00 | 35898,42 | 250,00 | 185195,95 | 22962,84 | 2270,96 | 5214,19 | 1160,50 | 64,50 | 5962,75 | 259622,70 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 131929,64 | 80291,22 | 54636,67 | 29733,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150921,73 | 59336,93 | 92853,03 | 454181,45 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5195,91 | 12362,71 | 3556,87 | 1791,19 | 3960,46 | 6180,17 | 6457,63 | 6407,18 | 5902,70 | 5675,69 | 6500,91 | 63991,42 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00
| 16305,18 | 16545,01 | 7014,22 | 4656,09 | 453,00 | 10142,61 | 11057,19 | 10277,24 | 13656,17 | 14551,17 | 22980,02 | 131718,90 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00
| 766,44 | 574,83 | 0,00 | 287,42 | 287,42 | 383,22 | 383,22 | 383,22 | 383,22 | 479,03 | 2203,53 | 6131,55 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
| 0,00 |
|
|
|
| 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 501948,71 | 690831,48 | 596802,79 | 516338,56 | 443264,17 | 816066,44 | 559438,94 | 445468,43 | 549204,33 | 716491,81 | 593616,75 | 645850,89 | 6929802,01 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ ЗА 2019рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом 01.01.2020 рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 4 307 601,55 |
|
Нарахування на оплату праці | 965 256,47 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 80 883,98 | Вироб.домашнього текстилю ( кух.рушн., рушн.махр., компл.постіл.білиз.) ,вогнегасник, столовий посуд, господарські товари |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2 958,03 | Універсальний дезінфікуючій засіб в таблетках |
Продукти харчування | 481 490,06 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 36 170,61 | Послуги з дератизації та дезинсекції, послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу "Курс", доочищення питної води,промивка системи опалення та гідравлічні випробування, обслуговування та перезарядка вогнегасників, повірка пожежних кранів, послуги з повірки димових та вентиляційних каналів, камерне знезараження речей, послуги з проведення електроаудиту в приміщеннях закладів, повірка вагів для статичного зважування, послуги по оформленню опитувального листа для розробки технічних умов на підключення до мереж центр. водопостачання та водовід., послуги з підготовки, оформлення і видачі технічних умов на встановлення приладу обліку води |
Видатки на відрядження | 725,71 |
|
Оплата теплопостачання | 443 601,43 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 72 904,99 |
|
Оплата електроенергії | 190 547,46 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8 766,02 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 200,00 |
|
Всього: 6 591 106,31
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 952,80 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 400,00 |
|
Продукти харчування | 371 810,09 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 82 172,00 | музичний центр, інтерактивне обладнання, ноутбук |
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 456 334,89 |
|
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ ЗА 2019 рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом 01.10.2019рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 3 167 233,19 |
|
Нарахування на оплату праці | 709 838,72 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14 481,04 | Вироб.домашнього текстилю ( кух.рушн., рушн.махр., компл.постіл.білиз.) ,вогнегасник, столовий посуд, господарські товари |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2 347,58 | Універсальний дезінфікуючій засіб в таблетках |
Продукти харчування | 358 621,53 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 23 348,27 | Послуги з дератизації та дезинсекції, послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу "Курс", доочищення питної води,промивка системи опалення та гідравлічні випробування, обслуговування та перезарядка вогнегасників, повірка пожежних кранів |
Видатки на відрядження | 402,90 |
|
Оплата теплопостачання | 264 442,24 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 47 715,04 |
|
Оплата електроенергії | 154 834,60 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6 083,46 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього: 4 749 348,57
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом 01.10.2019рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 637,80 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 400,00 |
|
Продукти харчування | 274 730,89 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 19 200,00 | музичний центр |
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 259 968,69 |
|
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2019 рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
(станом 01.04.2019рік)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 598 683,22 |
|
Нарахування на оплату праці | 133 192,15 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
Продукти харчування | 80 097,66 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
|
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 177 048,07 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 10 231,09 |
|
Оплата електроенергії | 35 681,62 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 105,52 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього: 1 035 039,33
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ЗА 2019 рік
по КЗ «ДНЗ № 81 КТ» КМР
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 197 264,46 |
|
Нарахування на оплату праці | 440 465,71 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14 095,00 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
Продукти харчування | 255 615,25 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 2 361,46 |
|
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 264 445,54 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 31 017,12 |
|
Оплата електроенергії | 108 552,01 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 327,28 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього: 3 094 143,83
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році
по відділу освіти виконкому
Саксаганського району у місті ради по КЗ « ДНЗ № 81 КТ» КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 335979,10 | 372447,97 | 358955,05 | 323510,32 | 381063,38 | 394508,70 | 367607,25 | 280780,64 | 366855,04 | 362711,17 | 332760,82 | 418092,01 | 4295271,45 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 73730,51 | 83670,38 | 81107,51 | 73051,80 | 84948,66 | 87761,40 | 81748,91 | 63043,15 | 83562,66 | 81518,19 | 74727,60 | 93340,90 | 962247,67 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5046,69 | 1200,80 | 9786,53 | 1795,83 | 586,03 | 684,03 | 494,76 | 586,03 | 466,68 | 6670,83 | 27725,23 | 55042,82 | |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
| 418,50 | 213,90 | 213,90 | 0,00 | 111,60 | 145,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,60 | 1440,26 |
2230 | Продукти харчування | 42044,30 |
43119,68
| 44262,66 | 45587,27 | 50485,76 | 38056,74 | 28817,42 | 32179,37 | 39945,36 | 43751,17 | 416616,67 | 39630,01 | 489496,41 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
| 0,00 | 0,00 | 630,50 | 1439,46 | 291,50 | 6890,85 | 12557,50 | 1538,46 | 6119,72 | 1538,46 | 5135,95 | 36142,40 |
2250 | Видатки на відрядження |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,81 | 725,71 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 64034,54 | 99513,40 | 100918,62 | -21,02 | 0,00 | -3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32202,36 | 146956,83 | 443601,43 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 9794,36 | 4914,49 | 5656,67 | 4778,45 | 5873,15 | 5514,48 | 5699,96 | 5483,48 | 7190,72 | 6927,75 | 11071,48 | 72904,99 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 36658,55 | 16662,96 | 20662,25 | 17320,10 | 17248,15 | 14930,11 | 15225,25 | 16127,23 | 13411,59 | -35,55 | 22336,82 | 190547,46 |
2274 | Оплата природного газу |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 232,14 | 0,00 | 0,00 | 928,54 | 1315,44 | 851,16 | 1005,92 | 386,89 | 1363,37 | 670,64 | 958,06 | 1053,86 | 8766,02 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
2700 | Соціальне забезпечення |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 451986,05 | 615190,67 | 606830,15 | 580946,40 | 543126,06 | 545288,43 | 507780,33 | 410367,52 | 515461,63 | 516039,88 | 497367,00 | 766002,50 | 6556386,62 |